Ziraat Portföy BIST TLREFK Endeksi Katılım (TL) Borsa Yatırım Fonu ZTLRK
Ziraat Portföy BIST TLREFK Endeksi Katılım (TL) Borsa Yatırım Fonu, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle "BIST TLREFK Endeksi"ni takip eder.
Takip edilen endeks ile ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz.
| Fon Kodu | ZTK |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 885.448.272,43 |
| Fon Birim Fiyatı | 1475,747121 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 0,5 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 1000 pay olmak üzere 1000 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 1000 pay olmak üzere 1000 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| KATILIM HESABI | 17,06 |
| SATIM VAADİYLE ALIM | 82,95 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Gösterge fiyat tablosu için tıklayınız
Birincil Piyasa İşlemlerine İlişkin Esaslar
Fonun birincil piyasa işlemleri yetkilendirilmiş katılımcı ve portföy saklayıcısı arasında yeni fon katılma paylarının oluşturulması ve mevcut fon katılma paylarının geri alınması işlemlerinden oluşur.
Fon katılma payı oluşturulması; yetkilendirilmiş katılımcı aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde portföyde yer alan varlıkların veya nakdin bir araya getirilmesi ve portföy saklayıcısına teslimi suretiyle asgari işlem birimi veya katlarına tekabül eden miktarda katılma payı oluşturulması sürecidir.
Katılma paylarının geri alınması; yetkilendirilmiş katılımcı aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde, asgari işlem birimi veya katlarına tekabül eden miktarda katılma paylarının portföy saklayıcısına iadesi karşılığında söz konusu katılma paylarına karşılık gelen varlıkların veya nakdin teslim alınması sürecidir.
Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 40.000 paydır.
Fon katılma paylarının BIST’te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.
Birincil piyasa işlemlerinde, bu izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon’un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu’nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.
İkincil Piyasa İşlemlerine İlişkin Esaslar
Fon katılma paylarının BIST’de alım satımı, fonun ikincil piyasa işlemlerini oluşturur. İkincil piyasa işlemleri BIST’in düzenlemeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, söz konusu esaslara özetle aşağıda yer verilmiştir:
- Fon katılma paylarının halka arzına ilişkin süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içinde BIST’e yapılacak başvuru çerçevesinde, Fon katılma payları Kotasyon Yönergesi’nin 16. maddesi çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotuna alınarak “BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı’nda işlem görmeye başlar.
- “BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı” işlem kurallarına www.borsaistanbul.com internet adresinden ulaşılabilir.