TZL - Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Fon Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%15 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
| Fon Kodu | TZL |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 93.445.349.278,81 |
| Fon Birim Fiyatı | 0,149527 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,3 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 100 pay olmak üzere 100 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 100 pay olmak üzere 100 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 1,55 |
| FINANSMAN BONOSU | 1,15 |
| TAHVİL | 1,31 |
| DEVLET TAHVİLİ | 13,68 |
| TERS REPOLAR | 18,44 |
| BORSA PARA PİYASASI | 17,22 |
| VADELİ MEVDUAT | 43,84 |
| KATILIM HESABI | 2,81 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-16:00 | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-16:00 | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| İş Günlerinde 09:00-16:00 | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat |
| 16:00 - Fon fiyatının belirlendiği saatler arası | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat |
| Fon fiyatının belirlendiği saat ile bir sonraki ilk iş günü 00:00 | İşlemin yapıldığı gün | Sonraki iş günü için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | Son iş günü ile sonraki ilk iş günü için ilan edilen fiyattan küçük olanı |
| İş günlerinde 00:00-08:59 | İşlemin yapıldığı gün | İlk iş günü için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İlk iş günü için ilan edilen fiyat |