TZT - Ziraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak, oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek ve bu stratejiyi TL türev enstrümanlarında alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri yaratmak amaçlanmaktadır.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%50 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi+ %10 BIST KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi+ %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
| Fon Kodu | TZT |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 350.885.139,78 |
| Fon Birim Fiyatı | 0,179748 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 500 pay olmak üzere 500 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 500 pay olmak üzere 500 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| FINANSMAN BONOSU | 10,12 |
| DEVLET TAHVİLİ | 75,88 |
| TERS REPOLAR | 4,56 |
| BORSA PARA PİYASASI | 0,14 |
| KATILMA PAYI | 9,30 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| 09:00 - 13:28 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
| 13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iiş günü ilan edilen Fiyat |
| 00:01 - 08:59 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |