ZTV - Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon’un yatırım stratejisi; Fon?un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde yer alan, TVF?nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine iştirak ettiği şirketlere ve bu şirketlerin iştirak/bağlı ortaklıklarının paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, çeşitlendirilmiş sektörlerde (finans, telekomünikasyon, ulaşım, enerji ve sanayi sektörleri) faaliyet gösteren ve stratejik öneme sahip kamu iştiraklerinin büyüme potansiyeline ortak olunmasını sağlamaktır.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılaştırma ölçütü; %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo
(Brüt) Endeksi"dir.
| Fon Kodu | ZTV |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 580.241.765,79 |
| Fon Birim Fiyatı | 0,904275 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 100 pay olmak üzere 1 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 100 pay olmak üzere 1 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| HİSSE SENETLERİ | 82,05 |
| TERS REPOLAR | 1,55 |
| KATILMA PAYI | 16,40 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+2) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+3) Günü | (T+2) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| 09:00 - 13:28 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
| 13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat |
| 00:01 - 08:59 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |