ZBO - Ziraat Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon’un ana yatırım stratejisi temel ve kantitatif analizler kullanılarak Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklık paylarında ve vadeli piyasalarda uzun ve kısa pozisyonlar alınarak piyasa hareketlerinden bağımsız şekilde mutlak getiri sağlamayı hedeflemektir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.
| Fon Kodu | ZBO |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 459.340.285,34 |
| Fon Birim Fiyatı | 3,471883 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,5 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 100 pay olmak üzere 100 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 100 pay olmak üzere 100 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| HİSSE SENETLERİ | 87,13 |
| NAKİT TEMİNATLAR | 9,26 |
| TERS REPOLAR | 0,85 |
| KATILMA PAYI | 2,76 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+2) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+3) Günü | (T+2) Fiyatı |