Ziraat Portföy ZPA - Ziraat Portföy Serbest (Döviz) Fon

Fon Özet Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon’un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1'dir.

Fon Kodu	ZPA
Fon Toplam Değeri	5.075.135.749,29
Fon Birim Fiyatı	70,887073
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	0,88
En Az Alınabilir Pay adedi	Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları
En Az Satılabilir Pay adedi	Minimum 5 pay olmak üzere 1 ve katları

Fon Varlık Dağılımı

	Fon Varlık Dağılımı
EUROBOND	81,00
BORSA PARA PİYASASI	0,16
KATILMA PAYI	0,40
DÖVİZ KATILIM HESABI	5,07
DÖVİZ VADELİ MEVDUAT	13,38

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü)	Talebin Gerçekleşme Günü	Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce	(T+1) Günü	(T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra	(T+2) Günü	(T+2) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü)	Talebin Gerçekleşme Günü	Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce	(T+2) Günü	(T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra	(T+3) Günü	(T+2) Fiyatı