TCA - Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, en fazla % 20’ si ise kira sertifikaları, katılma hesapları, Ziraat Portföy Katım Endeksinde yer alan ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği ortaklık payları ve altın ve diğer kıymetli madenlere yatırılır. Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + % 10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir
| Fon Kodu | TCA |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 12.379.861.022,40 |
| Fon Birim Fiyatı | 0,763952 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,2 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 500 pay olmak üzere 500 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 500 pay olmak üzere 500 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| HİSSE SENETLERİ | 10,57 |
| KİRA SERTİFİKALARI | 24,74 |
| ALTIN VE DİĞER KIYM. MADENLER | 53,85 |
| KATILIM HESABI | 1,68 |
| KATILMA PAYI | 7,75 |
| DÖVİZ KATILIM HESABI | 1,42 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan …nce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| 09:00 - 13:28 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
| 13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat |
| 00:01 - 08:59 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |