ZPK - Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20’si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL cinsinden olması koşuluyla, gelir ortaklığı senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
“%35 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL olarak belirlenmiştir
| Fon Kodu | ZPK |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 29.097.526.041,41 |
| Fon Birim Fiyatı | 9,091974 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,5 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| KİRA SERTİFİKALARI | 81,52 |
| KATILIM HESABI | 15,03 |
| SATIM VAADİYLE ALIM | 3,45 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-16:00 | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-16:00 | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| İş Günlerinde 09:00-16:00 | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat |
| 16:00 - Fon fiyatının belirlendiği saatler arası | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat |
| Fon fiyatının belirlendiği saat ile bir sonraki ilk iş günü 00:00 | İşlemin yapıldığı gün | Sonraki iş günü için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | Son iş günü ile sonraki ilk iş günü için ilan edilen fiyattan küçük olanı |
| İş günlerinde 00:00-08:59 | İşlemin yapıldığı gün | İlk iş günü için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İlk iş günü için ilan edilen fiyat |