Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin tamamı faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Yatırım stratejisi kapsamında fon portföyünde kira sertifikaları, fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklara dayalı murabaha işlemleri, katılma hesapları, taahhütlü işlemler ve vaad sözleşmelerine yer verilebilir.
Fonun Eşik Değeri
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
| Fon Kodu | ZPO |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 5.036.867.117,72 |
| Fon Birim Fiyatı | 1,127667 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 90 pay olmak üzere 1 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| KİRA SERTİFİKALARI | 16,08 |
| KATILIM HESABI | 49,02 |
| SATIM VAADİYLE ALIM | 34,89 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T) Günü | (T) Fiyatı |